Green FIDC Solar GD II- Socioambiental-Energia Solar-Is
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Contratos de Locação de longo prazo de Usinas de Energia Solar e/ou de imóveis que contenham ou determinem a construção de Usinas de Energia Solar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 45.080.955/0001-34
Patrimônio de R$ 174,9 mi, −0,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 28,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 28,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 124,8 mi | 71,4% | 28,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 24,4 mi | 14% | |
| Sênior, série 2 | R$ 22,5 mi | 12,9% | |
| Sênior, série 3 | R$ 25,1 mi | 14,4% | |
| Sênior, série 4 | R$ 7,13 mi | 4,1% | |
| Sênior, série 5 | R$ 23,9 mi | 13,6% | |
| Sênior, série 6 | R$ 4,72 mi | 2,7% | |
| Sênior, série 7 | R$ 17,0 mi | 9,7% | |
| Mezanino | R$ 11,1 mi | 6,3% | 22,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 5,35 mi | 3,1% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 2,02 mi | 1,2% | |
| Mezanino 1, série 3 | R$ 1,54 mi | 0,9% | |
| Mezanino 1, série 4 | R$ 2,18 mi | 1,2% | |
| Subordinada | R$ 38,9 mi | 22,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2constituição ou reconstituição da Reserva de Liquidez
- 3amortização acelerada compulsória das Cotas Seniores e, posteriormente, das Cotas Subordinadas Mezanino na ocorrência de Evento Regulatório
- 4amortização das Cotas Seniores em circulação
- 5amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 6aquisição e pagamento de novos Direitos Creditórios
- 7amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente ao maior entre (a) 0,5% do Patrimônio Líquido; ou (b) 50% do somatório do valor necessário para pagamento de parcelas de amortização devidas de Cotas Seniores e Mezanino e obrigações operacionais, legais e regulatórias para os próximos 180 dias, ou 20% caso contratada apólice de seguro de crédito ou carta de fiança com cobertura de pelo menos 2 meses de aluguéis vencidos. Recursos mantidos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros.
Garantias
alienação fiduciária em garantia das quotas ou ações emitidas pelos Cedentes, alienação fiduciária em garantia dos equipamentos das Usinas de Energia Solar operacionais e não operacionais, coberturas de seguros obrigatórios (responsabilidade civil, operação, equipamentos em trânsito, garantia estendida, garantia de término de implantação), Contas de Garantia de movimentação exclusiva pelo Agente das Contas de Garantia, cláusula mandato para Transição de Gestão
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 28,6% | +8,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,1%Carteira líquida de R$ 164,6 mi para um patrimônio de R$ 174,9 mi | +27,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento das Subordinações Mínimas pelos prazos descritos | 28,6% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 174,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 164,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 164,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,2 mi |
| Patrimônio | R$ 174,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 20,0%H 80,0%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
151 em agosto de 2026
Outro FI: 83; Outro: 48; PF: 19.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 11/09/2026ComunicadoRelatório.
- 21/05/2026ComunicadoRelatório.
- 18/02/2026ComunicadoRelatório.
- 23/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 01/09/2025ComunicadoRelatório.
- 26/05/2025ComunicadoRelatório.
- 14/03/2025ComunicadoRelatório.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024ComunicadoRelatório.
- 20/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 29/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 11/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Green FIDC Solar GD Ii-Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-Energia Solar-Is
- CNPJ
- 45.080.955/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/06/2022
- Registro
- 08/02/2022
- Crédito
- performados e a performar
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Albion Capital LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM