GRBK Consignado FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de crédito pessoal parcelado ou financiamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.021.170/0001-84
Patrimônio de R$ 3,16 mi, +102,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 71,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 71,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 904,5 mil | 28,6% | 71,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 553,3 mil | 17,5% | 53,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,71 mi | 53,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa de modo a proporcionar a adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe, nos termos de suas políticas e regras internas.
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor, Sem garantia
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 71,4% | +31,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,2%Carteira líquida de R$ 2,95 mi para um patrimônio de R$ 3,16 mi | +43,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 9,71% | 27,98% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,81% | 15,34% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,27 mi |
| Provisão | −R$ 317,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,95 mi |
| Títulos e caixa | R$ 243,5 mil |
| Patrimônio | R$ 3,16 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 130,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 58,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 36,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 25,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 18,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 13,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 39,2%B 26,9%C 2,4%D 12,8%E 4,7%F 3,8%G 3,1%H 7,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,49 mi em 4.905 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,6 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 707,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 102,3% no mês, para R$ 3,16 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 1,48 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 15/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.021.170/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/12/2025
- Registro
- 21/03/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- O resgate final das Cotas da Classe Única apenas poderá acontecer com a liquidação da Classe. A Classe é constituída sob a forma de condomínio fechado.
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM