Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de classes de investimento em direitos creditórios, que aplica recursos preponderantemente em cotas de FIDC e/ou FIC FIDC.

Dados de setembro de 2026CNPJ 42.934.790/0001-22

Patrimônio de R$ 166,6 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 166,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de encargos da Classe, exceto remuneração dos prestadores de serviços
  2. 2Pagamento da remuneração dos prestadores de serviços
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios
  4. 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
  5. 5Pagamento de resgates de Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 28/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada3 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 166,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Deliberação em Assembleia Especial convertendo evento de avaliação em evento de liquidaçãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 13,6 mi
PatrimônioR$ 166,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,28 miR$ 0R$ 3,02 mi
ago/2026R$ 4,31 miR$ 0R$ 1,36 mi
jul/2026R$ 3,29 miR$ 0R$ 1,58 mi
jun/2026R$ 4,86 miR$ 0R$ 1,15 mi
mai/2026R$ 2,45 miR$ 0R$ 1,57 mi
abr/2026R$ 3,55 miR$ 0R$ 1,08 mi
mar/2026R$ 4,43 miR$ 0R$ 896,6 mil
fev/2026R$ 1,92 miR$ 0R$ 472,3 mil
jan/2026R$ 3,86 miR$ 0R$ 585,4 mil
dez/2025R$ 1,62 miR$ 0R$ 771,5 mil
nov/2025R$ 3,07 miR$ 0R$ 4,87 mi
out/2025R$ 7,62 miR$ 0R$ 920,4 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1.641 em setembro de 2026

Outro: 1.124; PF: 516; Investidor Não Residente: 1.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
  3. dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 05/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 13/05/2026ComunicadoRelatório.
  3. 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 12/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 05/02/2026ComunicadoRelatório.
  7. 29/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 11/11/2025ComunicadoRelatório.
  9. 25/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. 25/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 20/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

28 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento25/08/2025
4 documentos, 4 com textoAGO30/03/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
11 documentos, 4 com textoRelatório05/08/2026
Abrir os 28 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
42.934.790/0001-22
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/11/2024
Registro
28/11/2024
Crédito
FIC FIDC
Distribuição
Diária (incorporação ao patrimônio)
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,8% a.a., mínimo de R$ 3.163,54 por mês
Gestão
0,8% a.a.
Custódia
0,05%
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Grão Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM