Grand FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.700.668/0001-91
Patrimônio de R$ 67,2 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 67,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 8,31% | 8,31% | 8,51% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,31% | 8,31% | 8,49% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 73,7 mi |
| Provisão | −R$ 6,13 mi |
| Carteira líquida | R$ 67,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 67,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 361 a 720 | R$ 427,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,71 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 3,99 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| CNPJ 99.999.999/9999-98 | 25,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 91,7%H 8,3%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 12,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,6 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 6,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 100 | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 900 | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 26,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 44,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 6,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 34,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/07/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 10/10/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.700.668/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/12/2021
- Registro
- 29/11/2021
- Administrador
- Dillon S/A DTVM
- Gestor
- Security Adm. de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM