Gran Empírica Lótus de Fundos de Investimentos em Direitos Creditório FIC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs que podem adquirir direitos creditórios não-padronizados, conforme definição prevista no Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.574.684/0001-12
O patrimônio caiu de R$ 134,7 mi para R$ 89,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os 3 meses calendário subsequentes
- 3Pagamento do resgate de Cotas
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 16/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 89,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades | R$ 89,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs em desacordo com os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 20,4 mi |
| Patrimônio | R$ 89,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19,0 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,0 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 355,1 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 177,4 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 47,0 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,02 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em agosto de 2026
Outro FI: 13.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/258 dias3 entregasEntregue em 08/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados5 informes reapresentados (jun, jul, ago, set e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (jun a set de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/07/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gran Empírica Lótus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditório
- CNPJ
- 41.574.684/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 120 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM