Gran Capital FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por duplicatas, notas promissórias, cheques etc., originados por diversos cedentes (firma de assessoria financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.880.400/0001-58
A provisão cobre 59,2% da carteira de R$ 80,2 mi, contra 18,1% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 54,3 mi para R$ 36,5 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Resgate de Cotas Seniores
- 5Resgate de Cotas Mezanino
- 6Resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Saldo remanescente do PL não investido em Direitos Creditórios pode ser aplicado em ativos financeiros de liquidez (títulos públicos federais, renda fixa de instituições financeiras, compromissadas lastreadas nesses, cotas de classes que invistam exclusivamente nesses ativos).
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 13/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,7%Carteira líquida de R$ 32,7 mi para um patrimônio de R$ 36,5 mi | +22,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 59,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 59,18% | 42,73% | 18,07% |
| Parcelas vencidas | 27,99% | 22,81% | 26,74% |
| Créditos inadimplentes | 57,21% | 57,52% | 2,27% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 211% | 187% | 68% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 80,2 mi |
| Provisão | −R$ 47,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 32,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,63 mi |
| Patrimônio | R$ 36,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,25 mi | |
| 31 a 60 | R$ 7,22 mi | |
| 61 a 90 | R$ 9,62 mi | |
| 91 a 120 | R$ 39,5 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,41 mi | |
| 151 a 180 | R$ 38,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,43 mi | |
| 361 a 720 | R$ 794,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CNPJ 54.990.201/0001-02 | 12,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 5,6%F 9,9%G 72,8%H 11,7%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 946,1 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,50 mi |
| ago/2024 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| jul/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 7,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2641 diasEntregue em 10/08/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 34,1 mi para R$ 47,5 mi, 59,2% da carteira.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 18,9 mi para R$ 34,1 mi, 42,7% da carteira.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 10,8 mi para R$ 18,9 mi, 23,9% da carteira.
- 17/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 18/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 19/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/02/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/02/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 17/06/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.880.400/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2022
- Registro
- 28/12/2018
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, em regime aberto)
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM