GPR FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas promissórias, cheques, recebíveis de cartão de crédito, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.982.683/0001-04
Patrimônio de R$ 32,5 mi, +7,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 37,2% e parcelas vencidas em 0,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 20,4 mi | 62,8% | 37,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 5,79 mi | 17,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 8,12 mi | 24,9% | |
| Sênior, série 4 | R$ 4,51 mi | 13,9% | |
| Sênior, série 7 | R$ 2,00 mi | 6,1% | |
| Mezanino | R$ 6,74 mi | 20,7% | 16,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 4,99 mi | 15,4% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 1,63 mi | 5% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 113,0 mil | 0,3% | |
| Subordinada | R$ 5,38 mi | 16,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Valor equivalente ao maior entre: (a) total de despesas e encargos dos próximos 90 dias; ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Duplicatas, Notas promissórias, Cheques, Recebíveis de cartão de crédito, Cédulas de crédito bancário, Cédulas de crédito imobiliário, Cédulas de produtor rural financeira, Contratos em geral, Todo e qualquer instrumento representativo de crédito
Do regulamento de 15/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 37,2% | +3,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,8%Carteira líquida de R$ 31,2 mi para um patrimônio de R$ 32,5 mi | +28,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por mais de 60 Dias Úteis consecutivos | 37,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 7% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,64% | 4,47% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,40% | 0,66% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 18,56% | 14,57% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.162% | 676% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 32,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,52 mi |
| Carteira líquida | R$ 31,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,08 mi |
| Patrimônio | R$ 32,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 3,79 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,27 mi | |
| 61 a 90 | R$ 227,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 230,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 25,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 19,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 620,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 12,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2022
| AB Rodofort S/A - Implementos RodoviariosCNPJ 17.257.993/0001-84. SP. Situação na Receita: baixada | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 78,1%B 16,0%C 5,2%E 0,5%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 19,3 mi em 2.483 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,71 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (64,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| jul/2026 | R$ 110,0 mil | R$ 2,40 mi | R$ 999,0 mil |
| mai/2026 | R$ 1,80 mi | R$ 1,47 mi | R$ 6,8 mil |
| abr/2026 | R$ 960,0 mil | R$ 953,1 mil | R$ 3,6 mil |
| mar/2026 | R$ 1,90 mi | R$ 938,9 mil | R$ 7,2 mil |
| fev/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 925,4 mil | R$ 875,9 mil |
| jan/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 1,77 mi | R$ 1,9 mil |
| dez/2025 | R$ 1,75 mi | R$ 1,76 mi | R$ 6,6 mil |
| nov/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 1,72 mi | R$ 11,4 mil |
| out/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 1,69 mi | R$ 7,6 mil |
| set/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 1,62 mi | R$ 4,81 mi |
| ago/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 1,72 mi | R$ 3,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
Outro FI: 15; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
48 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026ComunicadoRelatório.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- 13/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 5 série 1.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/06/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 13/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
| 13 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GPR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 35.982.683/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2020
- Registro
- 26/02/2020
- Crédito
- direitos creditórios
- Distribuição
- Conforme datas definidas nos respectivos Suplementos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal