GP Audax FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), instrumentos representativos de crédito e cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.902.792/0001-19
O patrimônio subiu de R$ 3,30 mi para R$ 7,01 mi em 12 meses. Subordinação de 88,9% e parcelas vencidas em 7,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 88,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 780,8 mil | 11,1% | 88,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,23 mi | 88,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 31/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33% do patrimônio | 88,9% | +55,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,1%Carteira líquida de R$ 6,74 mi para um patrimônio de R$ 7,01 mi | +29,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação | Acima de 33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 7,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,37% | 12,19% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 7,19% | 7,52% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 14,11% | 14,15% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 200% | 162% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,87 mi |
| Provisão | −R$ 1,13 mi |
| Carteira líquida | R$ 6,74 mi |
| Títulos e caixa | R$ 272,1 mil |
| Patrimônio | R$ 7,01 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 926,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 252,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 216,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 119,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 66,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 36,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 58,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Clovis Madeiras Tratadas LTDACNPJ 47.397.326/0001-68. SP | 18,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 71,4%B 19,4%C 5,8%D 2,6%E 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,49 mi em 1.885 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 168,3 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (37,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 768,9 mil | R$ 0 | R$ 768,9 mil |
| jun/2026 | R$ 242,3 mil | R$ 0 | R$ 917 |
| mai/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 1,1 mil |
| abr/2026 | R$ 390,0 mil | R$ 0 | R$ 1,5 mil |
| mar/2026 | R$ 415,0 mil | R$ 0 | R$ 1,6 mil |
| fev/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 379 |
| jan/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 568 |
| dez/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 757 |
| nov/2025 | R$ 230,0 mil | R$ 0 | R$ 189 |
| jul/2025 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosEntradas de R$ 768,9 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 90,7 mil.
- nov/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 49,8 mil e subordinada R$ 3,80 mi.
- 31/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 54,3% no mês, para R$ 2,03 mi.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 660,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 24/03/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 69,1% no mês, para R$ 1,32 mi.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 524,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 150,6% no mês, para R$ 778,2 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 31/07/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 24/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GP Audax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.902.792/0001-19
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/01/2025
- Registro
- 26/04/2024
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de caixa e ordem de alocação (waterfall).
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal