Gonn III FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra crédito Pessoal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.222.488/0001-59
Patrimônio de R$ 288,1 mi, +53,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 72% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 72% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 80,5 mi | 28% | 72% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 207,6 mi | 72% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos pelos quais o Fundo é responsável, exceto o pagamento do Agente de Cobrança.
- 2Se for uma Data de Pagamento, pagamento integral do Benchmark Sênior e, conforme o caso, dos Rendimentos Adicionais ao Cotista Sênior, observadas as disposições do Apêndice.
- 3Pagamento do Agente de Cobrança, nos termos do Contrato de Cobrança.
- 4Constituição e recomposição do saldo da Reserva para Despesas, se for o caso.
- 5Constituição e recomposição da Reserva de Benchmark, se for o caso.
- 6Se for uma Data de Pagamento, pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas Júnior, observado o cumprimento das condições previstas na Cláusula 12.4.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva para Despesas equivalente ao valor necessário para fazer frente ao pagamento integral de 1 mês das despesas e encargos do Fundo. Deve ser constituída e mantida a partir da primeira Data de Integralização, recomposta com recursos dos pagamentos da Carteira ou mediante integralização de Cotas Subordinadas Júnior, e pode ser mantida nos Ativos Financeiros permitidos.; Liquidez: Reserva de Benchmark equivalente, em cada Data de Cálculo, ao valor estimado para o pagamento integral de 1 mês do Benchmark Sênior. Deve ser constituída e mantida a partir da primeira Data de Integralização, recomposta com recursos dos pagamentos da Carteira ou mediante integralização de Cotas Subordinadas Júnior, e pode ser utilizada para pagar o Benchmark Sênior em Datas de Pagamento.
Do regulamento de 24/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,4%Carteira líquida de R$ 240,3 mi para um patrimônio de R$ 288,1 mi | +33,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A classe de Cotas do Fundo manter Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 durante 3 meses consecutivos.Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Exceção: Não se aplica se permitido pelas normas da CVM.Anexo VI, Evento de Liquidação (vii) | R$ 288,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 18,84% | 23,34% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,71% | 14,93% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 296,1 mi |
| Provisão | −R$ 55,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 240,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 48,1 mi |
| Patrimônio | R$ 288,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 9,66 mi | |
| 31 a 60 | R$ 6,38 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,94 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,86 mi | |
| 121 a 150 | R$ 4,40 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,69 mi | |
| 181 a 360 | R$ 4,70 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| 99PAY Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.CNPJ 59.379.565/0001-74. SP | 51,5%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 37,2%bloco com risco |
| Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 56.321.885/0001-85. RJ | 14,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 122,6 mi em 643.314 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 95,4 mi | R$ 1,04 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,02 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,02 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,19 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 887,7 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 940,3 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 160,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 53,6% no mês, para R$ 288,1 mi.
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 11,9 mi para R$ 43,9 mi, 27,1% da carteira.
- 22/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/01/2026OfertaAnúncio de início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 5.242,2% no mês, para R$ 166,3 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 160,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/12/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 22/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.222.488/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/12/2025
- Registro
- 14/08/2025
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 27.000 por mês
- Gestão
- 10% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal