Gonn II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis representados por CCBs, originados de operações de crédito celebradas por pessoas físicas com Instituições Financeiras Conveniadas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.321.885/0001-85
A provisão cobre 57,1% da carteira de R$ 2,06 bi, contra 72,7% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 323,7 mi para R$ 971,0 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1primeiro: retenção e pagamento dos valores recebidos na conta da Classe aos respectivos beneficiários, na medida necessária para o pagamento das taxas e despesas incorridas pela Classe
- 2segundo: retenção dos valores recebidos na conta da Classe, em valor equivalente à Reserva de Caixa
- 3terceiro: distribuição de todos os valores remanescentes aos Cotistas, seguindo a ordem de prioridade das Cotas e os termos do respectivo Apêndice
- 4(a) pagamento das despesas e encargos da Classe utilizando sucessivamente e nesta ordem o resultado da Classe e, em última hipótese, as Cotas
- 5(b) recomposição da Reserva de Caixa
- 6(c) pagamento de Remuneração e Amortização de Principal das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa equivalente a, no mínimo, 3 meses de despesas ordinárias da Classe, constituída e controlada pela Administradora para cobertura dos encargos e despesas da Classe.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,8%Carteira líquida de R$ 881,6 mi para um patrimônio de R$ 971,0 mi | +40,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00 após o início das atividades.o evento pode ocorrer a qualquer tempo.deve ocorrer após 90 dias do início das atividades.o Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 10.2(vi) | R$ 971,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 57,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 57,14% | 54,55% | 72,65% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 46,04% | 44,35% | 64,99% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,06 bi |
| Provisão | −R$ 1,18 bi |
| Carteira líquida | R$ 881,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 93,7 mi |
| Patrimônio | R$ 971,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 87,1 mi | |
| 31 a 60 | R$ 61,1 mi | |
| 61 a 90 | R$ 50,8 mi | |
| 91 a 120 | R$ 44,6 mi | |
| 121 a 150 | R$ 41,2 mi | |
| 151 a 180 | R$ 29,8 mi | |
| 181 a 360 | R$ 129,7 mi | |
| 361 a 720 | R$ 315,7 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 171,8 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 15,3 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 0,9%bloco com risco |
| 99PAY Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.CNPJ 59.379.565/0001-74. SP | 0,7%bloco com risco |
| Gonn Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 47.669.805/0001-96. RJ | 0,5%bloco com risco |
| Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade LimitadaCNPJ 62.222.488/0001-59. RJ | 0%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 2,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 197,6 mi em 1.109.206 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 130,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 105,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 112,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2612 diasEntregue em 12/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosEntradas de R$ 130,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 110,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 57% no mês, para R$ 546,5 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 100,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 106% no mês, para R$ 168,0 mi.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 80,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 164,5% no mês, para R$ 81,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 26/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 15/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.321.885/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/03/2025
- Registro
- 06/08/2024
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 27.000 por mês
- Gestão
- 10%
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal