Gonn FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) emitidas eletronicamente por Devedores (pessoas físicas) na Plataforma 99.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.669.805/0001-96
Patrimônio de R$ 1,47 bi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos (exceto Agente de Cobrança)
- 2Pagamento do Benchmark Sênior e Rendimentos Adicionais
- 3Pagamento para satisfazer a Senioridade Máxima
- 4Pagamento do Agente de Cobrança
- 5Constituição/recomposição da Reserva para Despesas
- 6Constituição/recomposição da Reserva de Benchmark
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para Despesas e Reserva de Benchmark equivalentes a 1 mês de estimativa de pagamentos.
Garantias
Cessão Fiduciária de Conta Caução, Guaranty Agreements (Garantidores HK e BR)
Do regulamento de 06/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,7%Carteira líquida de R$ 1,41 bi para um patrimônio de R$ 1,47 bi | +45,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 43,29% | 42,77% | 22,98% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 34,91% | 34,16% | 14,04% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,48 bi |
| Provisão | −R$ 1,07 bi |
| Carteira líquida | R$ 1,41 bi |
| Títulos e caixa | R$ 64,8 mi |
| Patrimônio | R$ 1,47 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 91,7 mi | |
| 31 a 60 | R$ 68,9 mi | |
| 61 a 90 | R$ 62,3 mi | |
| 91 a 120 | R$ 62,9 mi | |
| 121 a 150 | R$ 65,0 mi | |
| 151 a 180 | R$ 56,1 mi | |
| 181 a 360 | R$ 302,5 mi | |
| 361 a 720 | R$ 156,2 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 93,1 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 104,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 1,3%bloco com risco |
| 99PAY Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.CNPJ 59.379.565/0001-74. SP | 0,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 1,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 366,6 mi em 1.541.323 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,31 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,01 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,81 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,42 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,45 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,71 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,08 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,99 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,75 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 110,7 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 7,09 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 6,84 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2025DadosEntradas de R$ 140,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/12/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- nov/2024DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 140,7 mi e subordinada R$ 698,3 mi.
- 21/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 26/11/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 06/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 15/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 27/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 47.669.805/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2022
- Registro
- 30/08/2022
- Crédito
- Crédito Pessoal
- Distribuição
- Mensal para Benchmark Sênior; Trimestral para Rendimento Utilização Mínima (janeiro, abril, julho e outubro).
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 27.000 por mês
- Gestão
- 10% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal