Golden Tree FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito originários de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.249.995/0001-00
A provisão cobre 62,3% da carteira de R$ 27,8 mi, contra 60,8% há 12 meses. Patrimônio de R$ 22,6 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 22,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros
- 4Pagamento de Resgate (em caso de liquidação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos conforme Cláusula 18.1 dos Anexos
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação dos Cedentes, Coobrigação de terceiros
Do regulamento de 26/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 46,5%Carteira líquida de R$ 10,5 mi para um patrimônio de R$ 22,6 mi | −20,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 22,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 62,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 62,25% | 62,32% | 60,84% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,05% | 0,05% | 99,96% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,8 mi |
| Provisão | −R$ 17,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 10,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,41 mi |
| Patrimônio | R$ 22,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 361 a 720 | R$ 13,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2020
| CNPJ 99.999.999/0001-91 | 97,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,36 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 567,6 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,45 mi |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| ago/2023 | R$ 750,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,86 mi |
| mai/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 858,7 mil |
| abr/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 845,0 mil |
| nov/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 23/06/2026Dados15 informes reapresentados (fev de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 22/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 26/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 05/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 28/01/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Golden Tree Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 29.249.995/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/02/2018
- Registro
- 02/01/2018
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,09%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM