Golden Stone II Multissetorial FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.322.327/0001-83
Patrimônio de R$ 83,2 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 83,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate
- 5Remuneração prioritária da respectiva Classe de Cota Subordinada Mezanino
- 6Devolução aos titulares da respectiva Classe de Cota Subordinada Mezanino dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária destinada ao pagamento do próximo resgate de Cotas: até 10 dias úteis antes de cada Data de Resgate, o saldo da reserva deverá ser equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 5 dias úteis antes de cada Data de Resgate, o saldo da reserva deverá ser equivalente a 100% do valor integral do resgate.
Garantias
Coobrigação das Cedentes (direito de regresso), Garantias vinculadas aos Direitos Creditórios (conforme tipo de crédito)
Do regulamento de 16/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,4%Carteira líquida de R$ 81,1 mi para um patrimônio de R$ 83,2 mi | +47,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Fundo mantiver Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos e não for incorporado a outro FIDC | R$ 83,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,10% | 0,04% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,32% | 0,19% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 81,2 mi |
| Provisão | −R$ 79,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 81,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,33 mi |
| Patrimônio | R$ 83,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,00 mi | |
| 31 a 60 | R$ 25,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 38,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 4,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Bianco - Comercio Atacadista de Material de Construcao LTDACNPJ 10.524.837/0001-93. ES | 67,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 67,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 97,1%B 2,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 41,6 mi em 8.563 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (78,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,75 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| jun/2025 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,5 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| dez/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 16,6 mi |
| nov/2024 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 3,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,29 mi.
- 27/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 31,6% no mês, para R$ 66,7 mi.
- 15/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/01/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/01/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 28/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Golden Stone II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 52.322.327/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2024
- Registro
- 26/09/2023
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias corridos
- Administração
- 0,85% a.a., mínimo de R$ 13.500 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal