Gocapital FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.596.335/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 15,6 mi para R$ 37,5 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota sênior passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 65,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 13,1 mi | 34,9% | 65,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 2,27 mi | 6% | |
| Sênior, série 2 | R$ 10,8 mi | 28,9% | |
| Mezanino | R$ 10,7 mi | 28,5% | 36,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 4,82 mi | 12,8% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,11 mi | 5,6% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 3,78 mi | 10,1% | |
| Subordinada | R$ 13,7 mi | 36,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos previstos para os 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do pagamento das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro do pagamento.
Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 79,3%Carteira líquida de R$ 29,7 mi para um patrimônio de R$ 37,5 mi | +29,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 3,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,53% | 8,65% | 1,25% |
| Parcelas vencidas | 3,95% | 2,17% | 1,27% |
| Créditos inadimplentes | 2,52% | 2,66% | 2,12% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 343% | 399% | 98% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,4 mi |
| Provisão | −R$ 4,65 mi |
| Carteira líquida | R$ 29,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,92 mi |
| Patrimônio | R$ 37,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,28 mi | |
| 31 a 60 | R$ 567,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 317,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 24,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 32,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 0 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| J Grimaldi Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes LTDACNPJ 32.694.855/0001-56. SP | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 73,6%B 13,5%C 10,0%D 2,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,55 mi em 381 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 777.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (95,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,43 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| jan/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| dez/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| jun/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 10 | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PF: 6; PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
44 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- set/2026DadosEntradas de R$ 5,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 21/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/05/2026ComunicadoProspecto.
- 20/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/05/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
45 documentos37 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 18/09/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 22/07/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | Anúncio de Encerramento | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.596.335/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/10/2024
- Registro
- 19/06/2024
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal