Goal One FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditorios performados ou a performar oriundos de operacoes nos segmentos industrial, comercial, prestacao de servicos e de emprestimo/financiamento.
Dados de agosto de 2026CNPJ 12.610.459/0001-96
Patrimônio de R$ 252,9 mi, +5,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento do preco de aquisicao dos Direitos Creditorios aos Cedentes
- 2Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 3Constituicao e manutencao da Reserva de Caixa
- 4Constituicao e manutencao da Reserva de Amortizacao
- 5Amortizacao da Subclasse de Cotas Seniores
- 6Amortizacao da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 1% do Patrimonio Liquido da Classe, constituida a partir do 1o mes da Data da 1a Integralizacao, aplicada em Ativos Financeiros, destinada ao pagamento de encargos e despesas
Garantias
Garantia fidejussoria, Alienacao fiduciaria de bens imoveis nao operacionais (Escritura Publica de Alienacao Fiduciaria em Garantia de Bem Imovel), Alienacao fiduciaria de bens moveis (veiculos e outros), Cessao fiduciaria de direitos creditorios e/ou conta vinculada, Garantias reais imobiliarias (Estrategia Imobiliaria)
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 75,8%Carteira líquida de R$ 191,6 mi para um patrimônio de R$ 252,9 mi | +25,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimonio Liquido diario inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos apos 90 dias da primeira integralizacao | R$ 252,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,14% | 5,36% | 2,74% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,56% | 12,95% | 8,11% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 202,0 mi |
| Provisão | −R$ 10,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 191,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 45,7 mi |
| Patrimônio | R$ 252,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 6,50 mi | |
| 31 a 60 | R$ 731,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,93 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,10 mi | |
| 121 a 150 | R$ 557,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,28 mi | |
| 181 a 360 | R$ 7,54 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,87 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 874,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 87,8%A 2,0%C 0,3%D 0,4%E 1,9%F 0,3%H 6,8%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 90,9 mi em 4.538 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 1,90 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,52 mi | R$ 9,11 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 2,48 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 908,3 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 9,15 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 173,9 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 6,15 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 10,2 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 259,6 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 450,0 mil | R$ 9,98 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
115 em agosto de 2026
Outro FI: 114; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
87 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2645 diasEntregue em 15/05/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 19/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 18/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
76 documentos46 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 8 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/06/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 47 documentos, 26 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
- CNPJ
- 12.610.459/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/07/2011
- Registro
- 19/10/2010
- Crédito
- Duplicatas, Cheques, Contratos, CCBs e Notas Comerciais (operacoes industriais, comerciais, prestacao de servicos, emprestimos e/ou financiamentos)
- Distribuição
- Nao ha resgate de Cotas, a nao ser pelo termino do prazo de duracao de cada Serie ou por liquidacao antecipada da Classe ou do Fundo
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Performance
- 25% do que exceder 200% da Taxa DI (sobre rentabilidade das Cotas Subordinadas Junior)
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- BRZ Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM