GO Kenerson FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados da venda de produtos pela Cedente aos Devedores, representados por títulos de crédito, limitadamente: (a) duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.782.833/0001-76
O patrimônio caiu de R$ 70,5 mi para R$ 46,0 mi em 12 meses. Subordinação de 71,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 71,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 13,0 mi | 28,3% | 71,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 4,26 mi | 9,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 8,76 mi | 19% | |
| Mezanino | R$ 3,17 mi | 6,9% | 64,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 3,08 mi | 6,7% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 83,4 mil | 0,2% | |
| Subordinada | R$ 29,9 mi | 64,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização mensal das Cotas Seniores
- 5Pagamento de resgate das Cotas Seniores aos cotistas dissidentes
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter em Ativos Financeiros com liquidez diária o equivalente a no mínimo 50% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 dias antes, 100%.
Garantias
Não há garantias reais específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 19/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 71,7% | +21,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,3%Carteira líquida de R$ 45,3 mi para um patrimônio de R$ 46,0 mi | +48,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 11,54% | 12,18% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 13,21% | 13,98% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 51,2 mi |
| Provisão | −R$ 5,91 mi |
| Carteira líquida | R$ 45,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 805,1 mil |
| Patrimônio | R$ 46,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,27 mi | |
| 31 a 60 | R$ 814,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 503,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 429,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 410,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 355,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,98 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Kenerson Industria e Comercio de Produtos Opticos LTDACNPJ 07.019.231/0001-96. SP | 1,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 0,7%C 3,9%D 5,7%E 9,8%F 17,3%G 62,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,31 mi em 10.803 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,54 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,48 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,64 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,49 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,17 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,13 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,11 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 617,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 613,3 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 634,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 12.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1, Mezanino 1 série 1 e Mezanino 1 série 2.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 3, Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 2 e Mezanino 3 série 3.
- 21/03/2025ComunicadoRelatório.
- 20/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2025RegulamentoAnexo.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 20/03/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.782.833/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/11/2021
- Registro
- 13/09/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Mensal (Data de Pagamento)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal