GM FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.959.749/0001-27
O patrimônio subiu de R$ 80,8 mi para R$ 166,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 166,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento de operações com derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deverá ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 23/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 59,9%Carteira líquida de R$ 99,7 mi para um patrimônio de R$ 166,4 mi | −7,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas em desacordo com o disposto no AnexoCláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,58% | 3,39% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 99,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 99,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 32,1 mi |
| Patrimônio | R$ 166,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 575,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Setta Combustiveis LTDACNPJ 55.483.564/0007-00. PE | 26%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 26% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,9 mi em 117 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 460,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 33,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 5; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 60,9% no mês, para R$ 160,4 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 52,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 10,1 mi para R$ 21,4 mi, 24,8% da carteira.
- 03/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2025ComunicadoOutros documentos.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 27/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Documentos | 31/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.959.749/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2024
- Registro
- 19/02/2024
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,22% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal