Globalcash Multissetorial Responsabilidade Limita FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 21.053.720/0001-95
Patrimônio de R$ 59,2 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42,2% e parcelas vencidas em 0,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 34,2 mi | 57,8% | 42,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,12 mi | 8,6% | 33,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 19,9 mi | 33,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Seu valor deve ser o maior entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: A partir de 30 dias antes de cada pagamento de resgate, a Classe deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do resgate de Cotas Seniores e, conforme o caso, de Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro.
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 37,5% do patrimônio | 42,2% | +4,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,7%Carteira líquida de R$ 53,2 mi para um patrimônio de R$ 59,2 mi | +22,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoO desenquadramento deve perdurar por período superior ao previsto na Cláusula 5.5, isto é, não haver aporte suficiente para reenquadramento no prazo aplicável.Prazo de cura: Resposta dos Cotistas até o 15º dia subsequente ao recebimento da comunicação e, se houver compromisso de aporte, integralização em até 30 dias do recebimento da comunicação.Cláusula 13.2(a) | Acima de 37,5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00O PL deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Exceção: Não se caracteriza se a Classe for incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Cláusula 13.6(a) | R$ 59,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 9% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,20% | 3,75% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,93% | 0,66% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 8,13% | 7,75% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 454% | 565% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 55,5 mi |
| Provisão | −R$ 2,33 mi |
| Carteira líquida | R$ 53,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,83 mi |
| Patrimônio | R$ 59,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,71 mi | |
| 31 a 60 | R$ 311,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 390,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 423,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 185,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 55,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 909,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 45,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Doceira Campos do Jordao LTDA.CNPJ 57.885.220/0001-67. SP | 10,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 90,9%B 7,7%C 0,8%D 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,6 mi em 6.697 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,41 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (78,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 343,0 mil | R$ 0 | R$ 26,4 mil |
| ago/2026 | R$ 270,0 mil | R$ 0 | R$ 198,0 mil |
| jul/2026 | R$ 1,81 mi | R$ 0 | R$ 984,8 mil |
| mai/2026 | R$ 3,91 mi | R$ 0 | R$ 844,7 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 807,1 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,26 mi |
| fev/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 412,5 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,04 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 61,7 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 122,5 mil |
| out/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 492,3 mil |
| set/2025 | R$ 105,0 mil | R$ 0 | R$ 397 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
39 em setembro de 2026
PF: 34; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2026Dados21 informes reapresentados (ago de 2024 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 21/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1 e Mezanino 1 série 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 6 e Mezanino 4 série 1.
- 16/03/2026ComunicadoRelatório.
- 06/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Relatório | 21/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Globalcash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limita
- CNPJ
- 21.053.720/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/05/2016
- Registro
- 23/09/2014
- Crédito
- FIDC multissetorial
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal