GII Gestao Inteligente FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 24.546.098/0001-45

Patrimônio de R$ 294,0 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 50,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 294,0 mi, provisão R$ 23,6 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 50,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 146,4 mi49,8%50,2% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 70,5 mi24%26,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 77,0 mi26,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe e/ou do Fundo.

Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

5 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio50,2%+0,2 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio99,2%Carteira líquida de R$ 291,5 mi para um patrimônio de R$ 294,0 mi+32,2 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não observância do Índice de Subordinação JuniorPor mais de 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 13.2(ii)50,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância do Índice de SubordinaçãoPor mais de 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 13.2(iii)50,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Propriedade das Cotas Subordinadas JúniorAs Cotas Subordinadas Júnior devem ser de propriedade de no mínimo 51% da Consultora Especializada ou partes a ela relacionadas.Cláusula 13.2(ix)50,2% no mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão7,50%6,49%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,04%Não informado
Créditos inadimplentes14,71%16,04%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidas15.536%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 315,2 mi
Provisão−R$ 23,6 mi
Carteira líquidaR$ 291,5 mi
Títulos e caixaR$ 1,60 mi
PatrimônioR$ 294,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 17,2 mi
31 a 60R$ 8,54 mi
61 a 90R$ 5,02 mi
91 a 120R$ 4,43 mi
121 a 150R$ 2,55 mi
151 a 180R$ 668,6 mil
181 a 360R$ 7,99 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Mare Fertilizantes S/ACNPJ 02.092.515/0001-94. SP10,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 83,9%B 10,8%D 4,8%E 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 112,5 mi em 1.634 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 582,6 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (63,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 14,0 miR$ 0R$ 12,4 mi
ago/2026R$ 16,1 miR$ 0R$ 24,4 mi
jul/2026R$ 7,52 miR$ 0R$ 10,2 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 6,73 mi
mai/2026R$ 2,01 miR$ 0R$ 6,69 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 3,20 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 1,60 mi
fev/2026R$ 13,0 miR$ 0R$ 14,8 mi
jan/2026R$ 5,01 miR$ 0R$ 7,67 mi
dez/2025R$ 1,06 miR$ 0R$ 7,51 mi
nov/2025R$ 3,51 miR$ 0R$ 3,51 mi
out/2025R$ 2,83 miR$ 0R$ 10,7 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

93 em setembro de 2026

Outro FI: 60; PF: 28; PJ Não Financeira: 5.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 22/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 22/09/2026ComunicadoRelatório.
  3. 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  7. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. 24/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 25/08/2025ComunicadoRelatório.
  11. 18/06/2025ComunicadoRelatório.
  12. 14/03/2025Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento04/08/2026
4 documentos, 4 com textoAGE04/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante14/03/2025
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
5 documentos, 0 com textoRelatório22/09/2026
Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
GII Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.546.098/0001-45
Situação
Em Funcionamento Normal desde 13/03/2017
Registro
25/07/2016
Crédito
FIDC
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal