GII Capital FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.024.416/0001-73
Patrimônio de R$ 38,8 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 38,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 22/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 38,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,5 mil |
| Patrimônio | R$ 38,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 22/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/12/2025ComunicadoProspecto.
- 23/12/2025ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 23/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 12/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 12/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 22/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 10/06/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 22/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GII Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 31.024.416/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/11/2024
- Registro
- 13/11/2024
- Crédito
- Debêntures e cotas de FIDCs
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização definido nos Apêndices
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM