Gideon de Fundos de Investimento Direitos Creditórios RL FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios classificados como 'entidade de investimento' e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que invistam em fundos de investimento em direitos creditórios classificados como 'entidade de investimento' (Fundos-Alvo).
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.316.081/0001-62
Patrimônio de R$ 46,2 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Classe manterá, em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, estimado para horizonte temporal de 6 meses.
Do regulamento de 06/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 46,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 46,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,3 mil |
| Patrimônio | R$ 46,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 54.316.081/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/02/2026
- Registro
- 09/02/2026
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- não há; pagamentos aos Cotistas realizados exclusivamente mediante Amortização de Cotas, observada a Ordem de Alocação de Recursos
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM