GHIA Sul 90 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas de emissão de outras classes de fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas de FIDC).

Dados de setembro de 2026CNPJ 43.105.224/0001-70

Patrimônio de R$ 148,0 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 148,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
  2. 2Pagamento dos resgates de Cotas
  3. 3Aquisição de Cotas de FIDC e demais Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 148,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após o início de atividadesR$ 148,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 44,1 mi
PatrimônioR$ 148,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 457,6 milR$ 0R$ 1,21 mi
ago/2026R$ 924,4 milR$ 0R$ 856,1 mil
jul/2026R$ 3,64 miR$ 0R$ 1,97 mi
jun/2026R$ 2,23 miR$ 0R$ 2,68 mi
mai/2026R$ 2,25 miR$ 0R$ 1,25 mi
abr/2026R$ 3,98 miR$ 0R$ 731,5 mil
mar/2026R$ 4,53 miR$ 0R$ 321,1 mil
fev/2026R$ 2,57 miR$ 0R$ 3,25 mi
jan/2026R$ 3,05 miR$ 0R$ 1,44 mi
dez/2025R$ 1,39 miR$ 0R$ 1,33 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

339 em setembro de 2026

Outro: 336; Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
  11. ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 16/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  4. 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoAGO24/07/2026
3 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
Abrir os 7 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
GHIA Sul 90 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ
43.105.224/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/12/2025
Registro
01/12/2025
Crédito
Cotas de FIDC e FIC FIDC
Distribuição
Diária
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Performance
10% do que exceder 100% da variação do CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
GHIA Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM