GHIA Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.801.919/0001-61
Patrimônio de R$ 43,7 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento dos resgates de Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDC e demais Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 15/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 43,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 43,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,43 mi |
| Patrimônio | R$ 43,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 229,1 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 730,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,80 mi |
| mar/2026 | R$ 23,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 37,1 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 134,2 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 216,3 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 191,4 mil |
| set/2025 | R$ 55,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
70 em setembro de 2026
Outro: 67; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 09/10/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 08/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 09/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GHIA Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 41.801.919/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/09/2025
- Registro
- 15/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 4.500 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- GHIA Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM