GG Capital FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de qualquer natureza, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.026.166/0001-09
Patrimônio de R$ 6,86 mi, +19,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,86 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos Encargos da Classe ou provisionamento caso ocorram em data futura
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, reserva mediante provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 07/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,7%Carteira líquida de R$ 6,63 mi para um patrimônio de R$ 6,86 mi | +46,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe manter Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não seja incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios ou Classe, nos termos e prazo da regulamentação aplicável.Artigo 78, alínea (c) | R$ 6,86 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,43% | 0,33% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 17,44% | 10,41% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,73 mi |
| Provisão | −R$ 96,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 6,63 mi |
| Títulos e caixa | R$ 276,4 mil |
| Patrimônio | R$ 6,86 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 578,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 573,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 21,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MF Digital Prime LTDACNPJ 41.832.920/0001-53. SP | 49%bloco sem risco |
| Nacional Fertilizantes LTDACNPJ 04.803.925/0001-21. GO | 34%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 19,3%C 53,6%D 26,7%F 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,34 mi em 2 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 210,0 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (49,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 65,5% no mês, para R$ 4,61 mi.
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 250,5% no mês, para R$ 2,78 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 1,99 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GG Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.026.166/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/03/2026
- Registro
- 21/03/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal