GFS Excelência FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 32.024.768/0001-91
Patrimônio de R$ 181,2 mi, +7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe (Reserva de Caixa), conforme ordem de alocação do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias reais e privilégios acessórios aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 27/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 181,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 29,15% | 41,40% | 0,68% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,99% | 36,09% | 3,47% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 91,1 mi |
| Provisão | −R$ 26,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 64,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 53,6 mi |
| Patrimônio | R$ 181,2 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 243,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 5,24 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,74 mi | |
| 91 a 120 | R$ 223,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 16,7 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 11,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 118,6 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 161,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Industria e Comercio de Metais Pequi LTDACNPJ 06.192.781/0001-40. MG | 10,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 16,8 mi em 1.181 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 100,1 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 257,9 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 34,6 mi |
| jul/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 65,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 3,23 mi |
| set/2022 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 11,0 mi | R$ 11,9 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 30,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/25Sem informe
- jan/2655 diasEntregue em 27/03/2026
- fev/26144 diasEntregue em 22/07/2026
- mar/26113 diasEntregue em 22/07/2026
- abr/2683 diasEntregue em 22/07/2026
- mai/2652 diasEntregue em 22/07/2026
- jun/2622 diasEntregue em 22/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 52 dias após o fim do mês
- 01/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 4,84 mi para R$ 28,2 mi, 21,4% da carteira.
- 12/01/2026RegulamentoAnexo.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1, Sênior série 2 e Sênior série 5.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 10, Sênior série 12 e Sênior série 7.
- fev/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 12.
- 31/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 11/03/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Assembleia | 27/02/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 01/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 32.024.768/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/02/2019
- Registro
- 28/12/2018
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores, Subordinadas Mezanino ou Subordinadas Júnior, exceto pelo término do prazo de duração de cada série (Seniores) ou pela liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio (não há distribuição periódica de proventos).
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0,5% do que exceder CDI + 4% a.a. (encargo equivalente ao custo de capital)
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- GFS Ativos Financeiros e Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal