Getnet FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações de crédito contratadas pelos Devedores com instituições autorizadas pelo BACEN.
Dados de setembro de 2026CNPJ 38.612.809/0001-47
Patrimônio de R$ 59,8 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 59,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Em Datas de Pagamento: pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas ordinárias, incluindo Taxas de Administração e Gestão referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (recebíveis de cartões)
Do regulamento de 28/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 50%Carteira líquida de R$ 29,9 mi para um patrimônio de R$ 59,8 mi | −0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Agência Classificadora de Risco não atualizar rating por 90 dias ou mais | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 34,17% | 33,09% | 15,21% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 31,10% | 29,74% | 14,12% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 45,4 mi |
| Provisão | −R$ 15,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 29,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 29,8 mi |
| Patrimônio | R$ 59,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,41 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,20 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,22 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,21 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,20 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,10 mi | |
| 181 a 360 | R$ 5,42 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,36 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Getnet Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 42.054.886/0001-04. SP | 76%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 76% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,87 mi em 3.757 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 12,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2025DadosEntradas de R$ 10,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 08/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 02/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Getnet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 38.612.809/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/06/2022
- Registro
- 29/03/2022
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Mensal (Data de Referência: 15º dia de cada mês)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal