Gerar Capital de Classe Única Aberta FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por (a) títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.013.376/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 7,35 mi para R$ 14,3 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota sênior passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 62,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,37 mi | 37,6% | 62,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 3,85 mi | 27% | 35,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,07 mi | 35,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável incluindo todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 30/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 62,4% | +22,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 71,2%Carteira líquida de R$ 10,2 mi para um patrimônio de R$ 14,3 mi | +4,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 65% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 12,51% | 11,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 15,70% | 14,98% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,45 mi |
| Carteira líquida | R$ 10,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,77 mi |
| Patrimônio | R$ 14,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 107,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 1,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 133,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,30 mi | |
| 361 a 720 | R$ 259,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 20,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Uniquima Industria Quimica LTDACNPJ 16.696.151/0001-66. SP | 16,4%bloco com risco |
| Centro Automotivo PNEUB Aracatuba LTDACNPJ 37.714.644/0001-51. SP | 13,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 30,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,05 mi em 493 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 21,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 21,9 mil | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2026 | R$ 549,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 489,3 mil | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 52,4 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 885,3 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 189,5 mil |
| nov/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
PF: 10; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 23/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- 27/02/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- 17/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado
- 04/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- nov/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1.
- nov/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 30/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 04/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO/E | 04/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 23/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gerar Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta
- CNPJ
- 50.013.376/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/09/2023
- Registro
- 21/03/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal