Genial Special Situations I FIDC
Classe Dubrovnik FIDC, CNPJ 52.327.088/0001-54
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito, contratos em geral, instrumentos representativos de crédito, notas comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ do fundo 63.212.949/0001-75
O patrimônio subiu de R$ 471,2 mil para R$ 1,84 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,84 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Todas as Disponibilidades e os pagamentos referentes aos Direitos Creditórios Cedidos e aos Ativos Financeiros integrantes da carteira da Classe serão destinados ao pagamento do resgate das Cotas em circulação, de forma pro rata e proporcional ao valor dessas Cotas
- 6Caso, em até 90 (noventa) dias contados do início da liquidação da Classe, a totalidade das Cotas ainda não tenha sido resgatada, as Cotas em circulação poderão ser resgatadas mediante dação em pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade do Fundo e/ou da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 (noventa) dias contados da data de apuração ou 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo na data de apuração.
Do regulamento de 01/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 390,0 mil |
| Patrimônio | R$ 1,84 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 152,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 31,1% no mês, para R$ 2,10 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 545,4% no mês, para R$ 3,04 mi.
- 19/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 19/08/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Genial Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.212.949/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Registro
- 15/10/2025
- Crédito
- Multicarteira outros
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM