Genial Real Estate FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Imobiliário, Letra de Crédito Imobiliária.

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.517.380/0001-16

Patrimônio de R$ 87,0 mi, 0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 87,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 87,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2Pagamento de valores relacionados à amortização das Cotas
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios
  4. 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva mínima equivalente a 0,5% do Patrimônio Líquido para custeio de encargos da Classe

Garantias

Alienação fiduciária do terreno do Projeto Imobiliário, Cessão dos recebíveis do Projeto Imobiliário, Garantias reais e fidejussórias oferecidas pelos Devedores

Do regulamento de 27/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas16 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,6%Carteira líquida de R$ 85,8 mi para um patrimônio de R$ 87,0 mi+48,6 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 87,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 85,8 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 85,8 mi
Títulos e caixaR$ 1,34 mi
PatrimônioR$ 87,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 1,49 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 1,49 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 1,49 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 1,49 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 1,49 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 1,49 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 238,2 milR$ 0
ago/2025R$ 15,0 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 15,0 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 15,0 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 15,0 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 15,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 18/08/2026ComunicadoOutros documentos.
  3. 28/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  4. 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 28/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  6. 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 02/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 04/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  9. jun/2025DadosPatrimônio sobe 423% no mês, para R$ 78,4 mi.
  10. 23/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 23/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 19/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento28/05/2026
3 documentos, 3 com textoAGE18/08/2026
10 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
9 documentos, 9 com textoOutros Documentos18/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Genial Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.517.380/0001-16
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/12/2024
Registro
19/12/2024
Crédito
padronizados
Distribuição
Amortização bimestral a partir do 13º mês contado da data da primeira integralização, a critério exclusivo do Gestor
Administração
1,2% a.a., mínimo de R$ 40.000 por mês
Custódia
0,03%
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, Genial Gestão LTDA.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM