Genial Horus FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios conforme definido no art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.570.843/0001-40
Patrimônio de R$ 10,8 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento de amortização das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva mínima de 0,5% do patrimônio líquido para custeio de encargos da Classe
Garantias
Aval, Garantia fiduciária, Margem consignada (em operações de crédito consignado), Garantias decorrentes de expropriação, excussão, dação em pagamento, conversão, adjudicação, arrematação ou transação
Do regulamento de 07/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 174,6%Carteira líquida de R$ 18,9 mi para um patrimônio de R$ 10,8 mi | +124,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 10,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 18,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 268,9 mil |
| Patrimônio | R$ 10,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Banco: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 13/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 28/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Genial Horus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.570.843/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/01/2025
- Registro
- 04/10/2024
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- A partir do 13º mês, melhores esforços para amortização periódica a critério do Gestor
- Resgate
- Carência de 365 dias
- Administração
- 1,5% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 15% do que exceder 110% do CDI
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM