Geneve FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.720.055/0001-93
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 9,67 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 15,4 mi para R$ 147,0 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa), Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 147,0 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 147,0 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 0,12% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,67 mi |
| Provisão | −R$ 9,67 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9,7 mil |
| Patrimônio | R$ 147,0 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 9,66 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Nove 90 Producao Audio Visual LTDACNPJ 12.517.675/0001-91. BA | 0,4%bloco com risco |
| JCML Construtora e Distribuidora LTDACNPJ 49.397.751/0001-82. PI | 0,3%bloco com risco |
| Arkad Negocios LTDACNPJ 22.082.328/0001-37. PI | 0,3%bloco com risco |
| Nami I Combustiveis LTDACNPJ 55.563.380/0001-64. PI. Situação na Receita: inapta | 0,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 637,1 mil |
| nov/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 99,1 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 146,5 mil |
| set/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 440,7 mil |
| ago/2025 | R$ 5,90 mi | R$ 0 | R$ 6,56 mi |
| jul/2025 | R$ 3,67 mi | R$ 0 | R$ 3,92 mi |
| jun/2025 | R$ 2,58 mi | R$ 0 | R$ 1,73 mi |
| mai/2025 | R$ 2,84 mi | R$ 0 | R$ 2,99 mi |
| abr/2025 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 2,07 mi |
| mar/2025 | R$ 470,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 210,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 3; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2632 diasEntregue em 01/04/2026
- mar/2652 dias2 entregasEntregue em 22/05/2026
- abr/2622 dias2 entregasEntregue em 22/05/2026
- mai/2617 dias2 entregasEntregue em 17/06/2026
- jun/2624 diasEntregue em 24/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/07/2026Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2026) Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio cai 81,4% no mês, para R$ 148,6 mil.
- 28/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 9,62 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 77,2% no mês, para R$ 858,0 mil.
- 13/04/2026RegulamentoAnexo.
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 4,78 mi para R$ 6,71 mi, 69,5% da carteira.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 34,5% no mês, para R$ 3,77 mi.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 2,85 mi para R$ 4,78 mi, 49,5% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Anexo | 13/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 06/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/05/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 57.720.055/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/11/2024
- Registro
- 16/10/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (D+1 para aplicação; até D+60 para resgate)
- Resgate
- 60 dias úteis
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal