Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR, debêntures), contratos em geral.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.019.220/0001-16
Patrimônio de R$ 164,0 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 99,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 99,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 873,3 mil | 0,5% | 99,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 163,1 mi | 99,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre: total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 08/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 99,5% | +66,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por mais de 60 dias úteis | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 33,2 mi |
| Patrimônio | R$ 164,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 6,74 mi | |
| 31 a 60 | R$ 149,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,59 mi | |
| 91 a 120 | R$ 901,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,04 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,05 mi | |
| 181 a 360 | R$ 5,11 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Invista Credito e Investimento S.A.CNPJ 12.049.737/0001-88. SP | 14,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 54,5%B 39,6%C 0,9%D 4,0%E 1,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 44,4 mi em 2.412 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 6,50 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (25,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| out/2021 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,25 mi |
| out/2019 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2019 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2019 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 6; Banco: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/04/2025ComunicadoRelatório.
- 23/01/2025ComunicadoRelatório.
- 03/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/12/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Relatório | 16/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 33.019.220/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/04/2019
- Registro
- 04/04/2019
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Mensal (conforme ordem de alocação de recursos)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Invista Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal