Gege FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados oriundos de operações dos Cedentes, especialmente recebíveis de cartão de crédito e duplicatas mercantis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.782.990/0001-02
Patrimônio de R$ 4,92 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,92 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3amortização da subclasse de Cotas em circulação, observados os limites, os termos e as condições do Anexo e dos Suplementos
- 4pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 5pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da legislação aplicável
- 6resgate da subclasse de Cotas, observados os termos e as condições do Regulamento e dos Suplementos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 28/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,92 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite mínimo.após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1(III) | R$ 4,92 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,98 mi |
| Patrimônio | R$ 4,92 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gege Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.782.990/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/09/2026
- Registro
- 19/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.500 por mês
- Gestão
- 0,26% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Monetiza Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM