GDV Capta FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.165.079/0001-77
Patrimônio de R$ 33,4 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 33,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Reserva de caixa (se aplicável)
- 3Amortização e resgate de cotas
- 4Distribuição aos cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
coobrigação dos Cedentes (quando aplicável)
Do regulamento de 24/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 66,7% do patrimônio | 97,3%Carteira líquida de R$ 32,5 mi para um patrimônio de R$ 33,4 mi | +30,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 32,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 32,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 942,2 mil |
| Patrimônio | R$ 33,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Icavi Industria de Caldeiras Vale do Itajai S/ACNPJ 07.386.836/0001-15. SC | 97,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,99 mi em 16 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 2,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 14,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 596,5 mil para R$ 3,74 mi, 14,2% da carteira.
- nov/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 596,5 mil.
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2024) A pedido do regulador
- 11/07/2025Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2025) A pedido do regulador
- 04/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/04/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 29/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.165.079/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/02/2024
- Registro
- 11/12/2023
- Crédito
- padronizados e não padronizados
- Distribuição
- Não há resgate de cotas, salvo pelo término do prazo de duração ou liquidação antecipada. Amortizações parciais e/ou integrais a qualquer momento, a critério da Administradora, à medida que os ganhos e rendimentos sejam suficientes para pagar todas as exigibilidades e provisões.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal