GCRED FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.750.443/0001-94
Patrimônio de R$ 10,3 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa deve ser mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, exclusivamente para pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor deve corresponder ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, e deve ser mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 03/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 31,47% | 29,92% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,62% | 18,39% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,6 mi |
| Provisão | −R$ 5,85 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,3 mil |
| Patrimônio | R$ 10,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 631,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 344,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 319,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 120,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Giassi Industria e Comercio de Confeccoes LTDACNPJ 95.805.941/0001-09. SC | 72%bloco com risco |
| GPACK Descartaveis LTDACNPJ 04.948.894/0001-05. SC | 34%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 67,5%G 4,7%H 27,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,0 mi em 334 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (92,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 300,4 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 2,07 mi para R$ 6,33 mi, 29,9% da carteira.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 30,3% no mês, para R$ 10,0 mi.
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- GCRED Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.750.443/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/11/2025
- Registro
- 15/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,32%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal