Gavea Real FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro, imobiliário, de construção civil e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.639.537/0001-25
O patrimônio subiu de R$ 276,1 mi para R$ 430,2 mi em 12 meses. Subordinação de 37%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 271,0 mi | 63% | 37% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 35,1 mi | 8,2% | |
| Sênior, série 2 | R$ 42,1 mi | 9,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 90,7 mi | 21,1% | |
| Sênior, série 4 | R$ 52,8 mi | 12,3% | |
| Sênior, série 5 | R$ 50,3 mi | 11,7% | |
| Subordinada | R$ 159,2 mi | 37% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate para proporcionar liquidez ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino. A partir de 30 dias antes do pagamento, deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro.
Garantias
Garantia Real correspondente a no mínimo 60% da carteira de Direitos Creditórios formalizada por Cédulas de Crédito Bancário e Nota Comercial, com valor de referência em venda forçada do bem
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,18% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 20,1 mi |
| Patrimônio | R$ 430,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,24 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Infiniti Tecnologia em Fundicao LTDACNPJ 13.146.331/0001-86. SP | 11,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 110,2 mi em 418 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 412,1 mil.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (60%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 27,5 mi | R$ 189,3 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 6,56 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,47 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,72 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 3,67 mi | R$ 191,2 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,62 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,57 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 3,52 mi | R$ 136,3 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,47 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 22,7 mil |
| set/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 45,6 mil |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 37,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
55 em setembro de 2026
Outro FI: 55.
Seção: Acontecimentos
34 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias3 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 14/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 13/10/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
35 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 08/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 05/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | Anúncio de Início | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.639.537/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/05/2024
- Registro
- 08/04/2024
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 17.200 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal