Gavea Open FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios decorrentes de operações performadas realizadas nos segmentos comercial, industrial e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 31.024.386/0001-03

Patrimônio de R$ 584,0 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 584,0 mi, provisão R$ 9,23 mi, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo
  2. 2Remuneração das Cotas Seniores
  3. 3Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino I
  4. 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino II
  5. 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino III
  6. 6Resgate/Amortização das Cotas Seniores

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Duplicatas, Cédula de Crédito Bancário, Nota Comercial, Cheques

Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio92,9%Carteira líquida de R$ 542,3 mi para um patrimônio de R$ 584,0 mi+25,9 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 40% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão1,67%1,65%Não informado
Parcelas vencidas0,09%0,14%Não informado
Créditos inadimplentes2,58%3,40%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas1.889%1.218%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 551,6 mi
Provisão−R$ 9,23 mi
Carteira líquidaR$ 542,3 mi
Títulos e caixaR$ 29,6 mi
PatrimônioR$ 584,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,00 mi
31 a 60R$ 3,08 mi
61 a 90R$ 171,6 mil
91 a 120R$ 366,4 mil
151 a 180R$ 1,13 mi
181 a 360R$ 6,96 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2023

BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP10%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 99,2%C 0,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 409,0 mi em 9.652 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,56 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (73,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 20,4 miR$ 0R$ 21,3 mi
ago/2026R$ 14,3 miR$ 0R$ 14,8 mi
jul/2026R$ 23,4 miR$ 0R$ 23,0 mi
jun/2026R$ 170,0 milR$ 0R$ 733,7 mil
mai/2026R$ 49,0 miR$ 0R$ 24,3 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 1,46 mi
mar/2026R$ 8,00 miR$ 0R$ 3,88 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 36,0 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 9,06 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 18,1 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 7,59 mi
out/2025R$ 50,0 milR$ 0R$ 224,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

87 em setembro de 2026

Outro FI: 71; PF: 15; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 30/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 18/07/2026Dados64 informes reapresentados (dez de 2020, jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2021, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  6. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  8. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  9. 20/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 29/04/2026ComunicadoRelatório.
  12. 29/04/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

32 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoRegulamento28/09/2026
5 documentos, 5 com textoAGE28/09/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/08/2026
10 documentos, 1 com textoRelatório30/09/2026
Abrir os 32 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
31.024.386/0001-03
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/08/2018
Registro
23/08/2018
Crédito
Comercial, industrial e prestação de serviços
Distribuição
Mensal
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 26.253,47 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal