Gatria Nao-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de outubro de 2022CNPJ 21.025.084/0001-98
Em liquidação desde 29/12/2021.
Último mês com dados: outubro de 2022.
O patrimônio caiu de R$ 9,19 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em outubro de 2022.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | out/22 | ago/22 | out/21 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 16,44% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 22,32% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em outubro de 2022
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 29,1 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 18,4 mi | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jul/2018 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 27,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- nov/2115 diasEntregue em 15/12/2021
- dez/2117 diasEntregue em 17/01/2022
- jan/2215 diasEntregue em 15/02/2022
- fev/2215 diasEntregue em 15/03/2022
- mar/2218 diasEntregue em 18/04/2022
- abr/2216 diasEntregue em 16/05/2022
- mai/2215 diasEntregue em 15/06/2022
- jun/2215 diasEntregue em 15/07/2022
- jul/2215 diasEntregue em 15/08/2022
- ago/2218 diasEntregue em 18/09/2022
- set/22Sem informe
- out/2216 diasEntregue em 16/11/2022
- 30/12/2021AssembleiaAssembleia.
- dez/2021DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 29/09/2021AssembleiaAssembleia.
- 24/06/2021DadosInforme de maio de 2021 reapresentado Espontânea
- 07/05/2021DadosInforme de dezembro de 2020 reapresentado A pedido do regulador
- 05/05/2021AssembleiaAssembleia.
- 08/04/2021RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/03/2021AssembleiaAssembleia.
- mar/2021DadosPatrimônio cai 61,5% no mês, para R$ 17,3 mi.
- 22/02/2021AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 08/04/2021 |
| 5 documentos, 0 com texto | Assembleia | 30/12/2021 |
| 6 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/07/2023 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gatria - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados
- CNPJ
- 21.025.084/0001-98
- Situação
- Em Liquidação desde 29/12/2021
- Registro
- 23/09/2014
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM