Gátria II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de créditos predominantemente de natureza imobiliária, podendo ser representados por: (i) cédulas de crédito imobiliário.
Dados de agosto de 2026CNPJ 28.536.554/0001-27
Patrimônio de R$ 7,51 mi, −25,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,51 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa e reserva para liquidação/extinção
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização das Cotas (Regime de Caixa)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a, no mínimo, 6 meses de despesas ordinárias da Classe, mantida em Outros Ativos.
Garantias
Alienação fiduciária em garantia (quando existente), Garantias reais constituídas sobre os Direitos Creditórios (conforme aplicável)
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 167%Carteira líquida de R$ 12,5 mi para um patrimônio de R$ 7,51 mi | +100 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Após 90 dias da 1ª integralização, manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 7,51 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 21,41% | 20,81% | 17,31% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 23,80% | 23,04% | 17,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,0 mi |
| Provisão | −R$ 3,42 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,58 mi |
| Patrimônio | R$ 7,51 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 139,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 99,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 89,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 79,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 68,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 58,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 301,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 478,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 423,6 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 2,06 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 32,8%A 4,9%C 3,3%D 0,6%E 0,7%F 3,1%H 54,6%
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 25,1 mi | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| abr/2019 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2019 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2019 | R$ 16,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2019 | R$ 8,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2018 | R$ 30,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2018 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2018 | R$ 6,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2018 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 35,3% no mês, para R$ 10,5 mi.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO/E | 31/07/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.536.554/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/04/2018
- Registro
- 27/03/2018
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Mensal (último Dia Útil de cada mês, em Regime de Caixa, mediante solicitação do Cotista)
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 36.500 por mês
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM