Gama Multiclasse FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.497.772/0001-38
Patrimônio de R$ 49,2 mi, +2,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
- 5Pagamento dos Encargos da Classe
- 6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo ou da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.; Liquidez: A Gestora poderá elaborar o orçamento do Fundo para fins de determinação da Reserva de Caixa; não foi definido valor ou percentual da reserva.
Garantias
Garantia adicional do Cedente dos Direitos Creditórios, desde que prevista no instrumento de constituição de garantia e analisada pela Gestora ou por prestador contratado
Do regulamento de 03/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 36,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 36,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,7 mi |
| Patrimônio | R$ 49,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Pessoa física | 70%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 89,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 26,4 mi em 12 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, entretenimento (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 8,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,20 mi.
- 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 364,9% no mês, para R$ 38,1 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 29,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/01/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 11/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gama Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Multiclasse
- CNPJ
- 62.497.772/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/12/2025
- Registro
- 01/09/2025
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM