Gales FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por precatórios expedidos contra a União Federal, e suas autarquias e fundações.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.486.959/0001-08
O patrimônio caiu de R$ 46,9 mi para R$ 25,1 mi em 12 meses. Subordinação de 63,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 63,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 9,11 mi | 36,3% | 63,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,0 mi | 63,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para 6 meses a contar de cada Data de Verificação, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
Não há garantias reais constituídas; os Direitos Creditórios são precatórios contra a União Federal, suas autarquias e fundações
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 63,7% | +48,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,6%Carteira líquida de R$ 24,5 mi para um patrimônio de R$ 25,1 mi | +47,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outra classe | R$ 25,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Descumprimento do Índice de Subordinação | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 25,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 25,11% | 25,49% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 640,3 mil |
| Patrimônio | R$ 25,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 6,15 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 16,7%bloco com risco |
| Daniel Holanda de Oliveira - Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 52.990.399/0001-07. AL | 11,4%bloco com risco |
| Pessoa física | 10,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 38,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 9,30 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 550,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 7,65 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 21,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 7,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 6,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em setembro de 2026
Outro FI: 13; PF: 8.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 27/08/2026ComunicadoRelatório.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/02/2026ComunicadoRelatório.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
- 11/08/2025ComunicadoRelatório.
- 30/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- 04/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 30/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.486.959/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/04/2024
- Registro
- 26/03/2024
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Amortizações após o término do Período de Investimento, mediante orientação da Gestora, sempre que houver recursos disponíveis, observada a Ordem de Alocação
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal