Galapagos Special Opportunities RG FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos, títulos ou valores mobiliários representativos de crédito ou de operações de securitização, especialmente Debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.148.481/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 62,8 mi para R$ 97,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 97,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 3 meses subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida em Ativos Financeiros
Do regulamento de 09/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91%Carteira líquida de R$ 88,6 mi para um patrimônio de R$ 97,4 mi | +24 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 97,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com Critérios de Elegibilidade e/ou Limites de Concentração, não sanada em 30 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 88,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 88,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,80 mi |
| Patrimônio | R$ 97,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ecovix Construcoes Oceanicas S/ACNPJ 11.754.525/0001-39. RS | 90,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 90,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 87,7 mi em 1.916.129 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
413 em setembro de 2026
Outro: 409; Outro FI: 3; Corretora/Distribuidora: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/02/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 30/01/2025OfertaAnúncio de início.
- 30/01/2025OfertaAviso ao mercado.
- 30/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 30/01/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 17/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Galapagos Special Opportunities RG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 59.148.481/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/02/2025
- Registro
- 28/01/2025
- Crédito
- Debêntures e direitos creditórios decorrentes de operações de securitização ou reestruturação de sociedades empresárias
- Distribuição
- Diária (incorporação de rendimentos ao valor da Cota todo Dia Útil)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal