Galapagos Sea Lion FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios High Grade Institucional
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios constituídos sob a Instrução CVM 356 ou sob a Resolução CVM 175).
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.072.773/0001-38
O patrimônio subiu de R$ 149,6 mi para R$ 253,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos próximos 6 meses
- 3Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate das Cotas
- 5Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 19/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 253,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 253,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 57,4 mi |
| Patrimônio | R$ 253,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,04 mi | R$ 0 | R$ 16,6 mi |
| jul/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 0 | R$ 305,3 mil |
| jun/2026 | R$ 827,1 mil | R$ 0 | R$ 1,48 mi |
| mai/2026 | R$ 1,51 mi | R$ 0 | R$ 860,9 mil |
| abr/2026 | R$ 2,04 mi | R$ 0 | R$ 2,14 mi |
| mar/2026 | R$ 2,35 mi | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| fev/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 6,06 mi |
| jan/2026 | R$ 7,95 mi | R$ 0 | R$ 2,32 mi |
| dez/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 0 | R$ 918,8 mil |
| nov/2025 | R$ 3,58 mi | R$ 0 | R$ 1,54 mi |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 0 | R$ 1,52 mi |
| set/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 2,72 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
616 em agosto de 2026
Outro FI: 616.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- set/252 dias3 entregasEntregue em 02/10/2025
- out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias3 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/08/2026DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026Dados6 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024 e jan, mar e abr de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados10 informes reapresentados (set de 2024 e fev, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados9 informes reapresentados (set de 2024 e fev, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
39 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 19/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 19/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 4 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Galapagos Sea Lion FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios High Grade Institucional
- CNPJ
- 56.072.773/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2024
- Registro
- 24/07/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
- Distribuição
- Distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos feita exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM