Galapagos Santa Helena FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por precatórios emitidos por municípios, decorrentes de condenações judiciais definitivas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.900.616/0001-61
Patrimônio de R$ 200,3 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 200,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe, exceto Taxa de Performance e Taxa de Performance Extraordinária, até que os Cotistas tenham recebido Distribuições que representem uma taxa interna de retorno sobre o capital integralizado igual ao Benchmark
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 4Pagamento da Taxa de Performance Extraordinária
- 5Pagamento da Taxa de Performance e pagamento excedente aos Cotistas, pro rata ao número de Cotas integralizadas por cada um
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Manutenção de caixa mínimo equivalente às despesas do Fundo previstas para os próximos 6 meses.
Garantias
Não aplicável - os Direitos Creditórios são precatórios, que são títulos de natureza alimentar emitidos pelo Poder Judiciário contra entes públicos municipais, sem garantias reais adicionais
Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 200,8 mi para um patrimônio de R$ 200,3 mi | +33,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 200,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios em desacordo com Critérios de Elegibilidade, Condições de Cessão ou Aquisição e/ou Limites de Concentração, não sanada em 30 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 200,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 200,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 16,5 mil |
| Patrimônio | R$ 200,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Municipio de GuarulhosCNPJ 46.319.000/0001-50. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 498,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 605,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 800,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 141,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro FI: 14; Cota de FIDC: 2; Corretora/Distribuidora: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/10/2025Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) Espontânea
- 18/08/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/04/2025RegulamentoAnexo.
- 01/04/2025OfertaAnúncio de início.
- 01/04/2025OfertaAviso ao mercado.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 24/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 18/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.900.616/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/04/2025
- Registro
- 14/03/2025
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Em até 5 Dias Úteis contados do recebimento de qualquer pagamento dos Direitos Creditórios, observada a manutenção de caixa mínimo equivalente às despesas do Fundo previstas para os próximos 6 meses.
- Resgate
- 5 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 30% do que exceder Taxa DI + spread de 8,00% ao ano (base 252 Dias Úteis, exponencial cumulativa pro rata temporis). A alíquota da Taxa de Performance varia: 30% se liquidação até 31/12/2026 ou até 31/12/2027 com 50% levantado até 31/12/2026; 25% se liquidação até 31/12/2027 ou até 31/12/2028 com 50% levantado até 31/12/2027; 20% nas demais hipóteses.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal