Galapagos Arcesp FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis originados exclusivamente de operações de concessão de Crédito Consignado pelo Cedente a pessoas físicas com Proventos pagos mensalmente por Entes Públicos Conveniados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.113.571/0001-52
Patrimônio de R$ 309,5 mi, +18% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de Remuneração e Amortização de principal das Cotas Seniores em circulação
- 4pagamento de Remuneração e Amortização de principal das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 5pagamento de Remuneração e Amortização de principal das Cotas Subordinadas Júnior em circulação
- 6aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a 1ª Data de Integralização de Cotas no montante equivalente a 3 meses de Despesas da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros e destinada ao pagamento das despesas ordinárias da Classe.; Liquidez: Reserva de Caixa equivalente a 3 meses de Despesas da Classe, apurada em cada Data de Verificação e recomposta como segundo item da Ordem de Alocação de Recursos.
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas49 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,9%Carteira líquida de R$ 278,3 mi para um patrimônio de R$ 309,5 mi | +39,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.durante 3 meses consecutivos.Cláusula 10.4(vii) | R$ 309,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,09% | 0,08% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,29% | 0,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 278,6 mi |
| Provisão | −R$ 238,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 278,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 30,9 mi |
| Patrimônio | R$ 309,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 603,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 138,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 49,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 5,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 2,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 7,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Arcesp - Associacao AssistencialCNPJ 60.939.600/0001-41. RJ | 90%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 90% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 45,8 mi em 74.143 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 0 | R$ 41,0 mil |
| jul/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 1,04 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,61 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
68 em setembro de 2026
Outro FI: 45; Cota de FIDC: 20; Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 56,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 36,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosEntradas de R$ 21,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/04/2026OfertaAviso ao mercado.
- 17/04/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 26/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 26/06/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 16/09/2026 |
| 7 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.113.571/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/12/2025
- Registro
- 09/10/2025
- Crédito
- Direitos creditórios performados de crédito consignado público
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal