Gaia Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios HVC: direitos creditórios de titularidade da Vera Cruz Prestação de Serviços Administrativos S/S Ltda.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.054.828/0001-47
Patrimônio de R$ 172,8 mi, +1,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 172,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Obrigações com prestadores de serviço
- 3Amortização e Resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios será aplicada em Ativos Financeiros de Liquidez; até 100% dos Ativos Financeiros de Liquidez pode ser de emissão/coobrigação de uma mesma instituição
Garantias
Sem garantias reais específicas; Direitos Creditórios oriundos de ação judicial contra a Fazenda Pública (União Federal), com pagamento via precatório
Do regulamento de 05/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 172,9 mi para um patrimônio de R$ 172,8 mi | +33,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 172,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 172,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 172,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,3 mil |
| Patrimônio | R$ 172,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2021
| Vera Cruz Prestacao de Servicos Administrativos S/S LTDACNPJ 71.858.880/0001-80. SP | 98,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 655,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 54,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 16/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 19/08/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 23/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/04/2025ComunicadoRelatório.
- 28/01/2025ComunicadoRelatório.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 25/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gaia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 40.054.828/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/05/2021
- Registro
- 21/05/2021
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou Resgate, sem prazo periódico definido
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal