Gaia Fund em Direitos Creditórios NP Multissetorial FI RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação aplicável, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.631.599/0001-56
Patrimônio de R$ 425,0 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 425,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 4Constituição da reserva em relação à amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série de Cotas específica
- 7Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento; e, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de valores compatíveis com as despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades.; Liquidez: Constituição ou recomposição da reserva de caixa e, sempre que possível, constituição de reserva para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe.
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 425,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Fundo não for incorporado a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios ou classe, nos termos e prazo previstos na regulamentação aplicável.Artigo 70(a) | R$ 425,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 425,0 mi |
| Patrimônio | R$ 425,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 23,9 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 464,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 05/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 15/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/01/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada
- CNPJ
- 61.631.599/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/07/2025
- Registro
- 07/07/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados, multissetorial e multicarteira
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,13% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Exclusive Invest Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM