G5 Wimbledon FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios diversificados, representados por títulos de crédito, contratos em geral e outros instrumentos que atendam aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de agosto de 2026CNPJ 68.429.595/0001-39
Patrimônio de R$ 280,1 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das exigibilidades e provisões da Classe.
- 2Amortização integral ou parcial, pro rata, de todas as Cotas, até o limite dos recursos disponíveis.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 05/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 280,1 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 10.2(vii) | R$ 280,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 280,2 mi |
| Patrimônio | R$ 280,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 13/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 05/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 10/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Wimbledon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.429.595/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/08/2026
- Registro
- 06/08/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM