G5 TG FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por: (i) Debêntures Conversíveis em Ações, com Garantias Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.286.643/0001-96
O patrimônio subiu de R$ 34,3 mi para R$ 137,4 mi em 12 meses. Subordinação de 40,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 81,5 mi | 59,3% | 40,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 30,3 mi | 22,1% | 18,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 25,6 mi | 18,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino (respeitada eventual Ordem de Subordinação entre Subclasses)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios (ressalvado o item 4.17)
- 6Pagamento de Amortização Programada de Cotas Subordinadas Júnior
- 7Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização a ser constituída na Data da 1ª Integralização de Cotas, conforme Apêndice da Subclasse Subordinada Júnior
Garantias
Garantia real, Garantia fidejussória, Garantias acessórias aos Direitos Creditórios, Penhor, Caução, Hipoteca, Alienação fiduciária
Do regulamento de 14/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 40,7% | +10,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,9%Carteira líquida de R$ 134,5 mi para um patrimônio de R$ 137,4 mi | +30,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento de qualquer dos Índices de Subordinação por 60 Dias Úteis consecutivos | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de qualquer dos Índices de Subordinação por 60 Dias Úteis dentro de um período de 90 Dias Úteis | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 137,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 134,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 134,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,92 mi |
| Patrimônio | R$ 137,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 76,5 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em agosto de 2026
Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 238% no mês, para R$ 119,3 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 80,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 69,3% no mês, para R$ 33,3 mi.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 141,2% no mês, para R$ 106,5 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 60,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 14/10/2025 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG
- CNPJ
- 59.286.643/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2025
- Registro
- 04/02/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Fechado; distribuição de ganhos/rendimentos exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM