G5 Star II FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios como duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR, debêntures, contratos e instrumentos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.114.707/0001-49
Patrimônio de R$ 10,8 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez
Garantias
Duplicatas, Notas promissórias, Cédulas de crédito bancário, Cédulas de crédito imobiliário, Cédulas de produtor rural, Debêntures, Contratos
Do regulamento de 04/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,3%Carteira líquida de R$ 10,00 mi para um patrimônio de R$ 10,8 mi | +42,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,00 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,00 mi |
| Títulos e caixa | R$ 860,0 mil |
| Patrimônio | R$ 10,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Decminas Distribuicao e Logistica S.A.CNPJ 07.399.636/0001-05. MG | 28,4%bloco com risco |
| Raro Industria de Alimentos LTDACNPJ 11.483.174/0001-79. MG | 20,8%bloco com risco |
| Mega Vest Casa LTDACNPJ 31.035.833/0090-97. MG | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 60,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,76 mi em 515 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (98,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 207,2 mil |
| jun/2026 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 76,0 mil |
| mar/2026 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 50,1 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 20/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 11/02/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 20/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- G5 Star II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 63.114.707/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/02/2026
- Registro
- 09/10/2025
- Crédito
- FIDC-NP (Não Padronizado)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal